蒙草抗旱：昭君路绿化景观改造工程施工项目可行性研究报告 7页

昭君路绿化景观改造工程施工项目可行性研究报告昭君路绿化景观改造工程施工项目可行性研究报告内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司2013年8月1\n昭君路绿化景观改造工程施工项目可行性研究报告目录第一章项目概况...........................................3第二章项目建设的必要性...................................4第三章项目建设的具体情况及投资估算.......................4第四章项目建设的经济效益以及对公司经营及财务状况的影响.................................................6第五章风险及控制.........................................6第六章结论与建议.........................................72\n昭君路绿化景观改造工程施工项目可行性研究报告第一章项目概况1.项目名称昭君路绿化景观改造工程施工项目2.项目业主业主名称：呼和浩特市园林管理局地址：公园西路3.项目地点呼和浩特市昭君路，北起南二环，南至昭君博物院。4.所属区域城市及经济发展概况呼和浩特市2012年地区生产总值2460亿元，年均增长12.9%，人均地区生产总值超过84000元，地方财政总收入316亿元，年均增长21.4%。固定资产投资累计完成4650亿元，年均增长16.1%。社会消费品零售总额由443.4亿元增加到1015亿元，年均增长18%。主要经济指标均实现翻番。三次产业比例由5.5：36.8：57.7演进为5.1：36.1：58.8。2013年经济社会发展主要预期目标是：地区生产总值同比增长12%；规模以上工业增加值增长20%；地方财政总收入增长12%；固定资产投资增长15%；社会消费品零售总额增长14%；城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入均增长12%；城镇登记失业率控制在3.8%以内；居民消费价格指数涨幅控制在3.5%左右；节能减排指标完成自治区下达任务。3\n昭君路绿化景观改造工程施工项目可行性研究报告5.提出可行性研究报告的部门及部门负责人提出部门：工程中心生产计划部负责人：付强第二章项目建设的必要性1.昭君路绿化景观改造工程施工是2013市政府重点工程之一，昭君墓是我区重要的旅游景点之一，是民族团结的象征，每年都会有大量游客来此游览，昭君路是昭君墓与市区连接的唯一干道，它的改造对于改变自治区的首府形象具有深远意义。2.风景园林工程是我公司的主营业务，我公司有丰富的施工经验，能够迅速组建专业的施工团队，按时保质保量完成施工任务。3.公司与呼和浩特市政府合作多年，政府诚信度高，履约能力强。第三章项目建设的具体情况及投资估算1.建设项目内容：建设项目位置：呼市昭君路。中标价为94,605,093.00元建设资金来源：财政拨款。计划工期：2013年7月20日开工，2014年7月15日完工总工期：361日历天项目的组成包括：昭君路绿化景观改造工程施工具体内容如下：4\n昭君路绿化景观改造工程施工项目可行性研究报告序号项目名称工程造价1栽植及新工养护工程55,043,545.002土方工程25,053,035.003铺装工程12,044,385.004给水管道工程2,155,699.005管道土方工程308,429.00合计94,605,093.002.项目资金安排根据工程预计的毛利率（26.09%），工程施工约需要资金6992.26万元，拟使用募集资金2000万元，自筹资金4992.26万元；募集资金主要用于各分项工程，募集资金在施工及养护期间随工程进度使用。3.工程造价的核定工程中标价为94,605,093.00元，该工程价款采用固定综合（单价）价格方式确定。工程总造价以财政审计结果为准。4.工程款的支付工程款回款期限为：完工当年经预验收合格后支付总造价的50%；第二年支付总造价的30%；第三年支付尾留工程款。5\n昭君路绿化景观改造工程施工项目可行性研究报告第四章项目建设的预期经济效益以及对公司经营及财务状况的影响1.项目建设的预期经济效益工程中标价为94,605,093.00元，工程毛利率为26.09%。本项目投入的资金成本约6992.26万元，第一年4195.35万元，第二年2796.91万元。本次拟使用募集资金2000万元，其他资金由公司自筹资金解决。本项目的资金使用金额及时间安排预计如下：工程造价工程成本自筹资金使用募集资金募集资金工程名称（元）（元）（元）（元）使用时间昭君路绿化2013年7月景观改造工94,605,093.0069,922,624.0049,922,624.0020,000,000.00至2014年7程施工月底2.建设项目对公司财务状况的影响该项目中标价金额（94,605,093.00元）约占公司2012年度营业总收入6.28亿元的15.06%，本项目建设期共一年，对公司2013-2014年的经营业绩将产生积极的影响。3.对公司经营的影响该项目的建设不影响公司业务的独立性，不会因项目的建设对呼和浩特市市政府形成依赖；公司的资金、技术、人员能够保证本项目建设的顺利进行。第五章风险及控制1.风险分析6\n昭君路绿化景观改造工程施工项目可行性研究报告（1）本合同采取的是5:3:2的付款方式，合同明确了双方的违约责任，但仍存在应收账款不能及时回收的风险。（2）工程回款的速度直接影响公司的现金流状况.2.防范和降低风险对策合同明确了违约责任，工程款由呼和浩特市人民政府财政支付。第六章结论与建议综合以上分析评价，建设昭君路绿化景观改造工程施工，将充分发挥公司的资金实力、专业技术、品牌效应、行业影响等诸多优势，进一步提升公司在同行业中的地位。同时有利于公司充分合理的使用超募资金，提高公司的净资产收益率。该项目经济效益可观，风险可控，技术成熟，项目实施具有可行性。7